| 「第12回地域サロン・宅老所・グループホーム全国研究交流フォーラムinしが｣決算書 |
開催日：2009年2月21日〜22日 |
| 【収入の部】 | （単位：円） |
| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 決 算 摘 要 |
| 参加費 825人 | 7,700,000 | 8,288,000 | 一般@12,000×638人＝7,656,000 |
| ｽﾀｯﾌ枠@6,000×58人＝348,000 | |||
| ｽﾀｯﾌ枠 1日目のみ@3,000×4人＝12,000 | |||
| ｽﾀｯﾌ枠 2日目のみ@4,000×5人＝20,000 | |||
| 県民枠@2,100×120人＝252,000 | |||
| 参考資料代 525冊 | 1,300,000 | 1,393,000 | @3,000×434冊＝1,302,000 |
| @1,000×91冊＝91,000 | |||
| 協賛金 141件 | 2,200,000 | 1,026,000 | @150,000×1件＝150,000 |
| @80,000×1件＝80,000 | |||
| @50,000×2件＝100,000 | |||
| @40,000×3件＝120,000 | |||
| @20,000×5件＝100,000 | |||
| @10,000×23件＝230,000 | |||
| @5,000×25件＝125,000 | |||
| @3,000×20件＝60,000 | |||
| @1,000×61件＝61,000 | |||
| 補助金 | 200,000 | 200,000 | 善意銀行 |
| 前期繰越金 | 103,514 | 佐賀 | |
| プレ・フォーラム負担金 | -102,450 | -102,450 | |
| その他 | 1,200,000 | 1,200,000 | 街かどｹｱ滋賀ﾈｯﾄ「くらし支え合いNPO地域活動支援事業」県民枠一部受託 |
| 受取利息 | 546 | ||
| 合 計 | 12,497,550 | 12,108,610 |
| 【支出の部】 | （単位：円） |
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項 目
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予算額
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決算額
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決 算 摘 要
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| 講師謝金 | 660,000 | 770,000 | 27人 |
| 講師旅費 | 587,000 | 540,130 | 32人 送金料 24,990 |
| 講師宿泊費 | 225,000 | 306,000 | @9,000×34泊 ＝306,000 |
| 会場費 | 1,000,000 | 1,449,493 | 大津市民会館 566,539 |
| ｱﾒﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ実行委員会881,484 | |||
| 送金料 1,470 | |||
| 当日機材 | 400,000 | 257,260 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ@30,000×2台＝60,000 |
| ﾊﾟｿｺﾝ@10,000×2台＝20,000 | |||
| ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ@10,000×3台＝30,000 | |||
| ｶﾒﾗ@3,000×1台＝3,000 | |||
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ@20,000×3日＝60,000 | |||
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ旅費・宿泊費84,260 | |||
| 看板・標示等作成費 | 100,000 | 80,100 | 大津美工(株) 63,000 |
| 前垂れ･標示@300×57枚＝17,100 | |||
| 調整旅費 | 300,000 | 219,178 | 作業部会、打合せ、会場下見、監査（会場費含） |
| 当日資料作成費 | 1,503,600 | 1,891,680 | @2,100×0.8×1,126冊 ＝1,891,680 |
| 参考資料費 | 1,695,000 | 1,776,000 | @3,000×1×592冊 ＝1,776,000 |
| 講師接遇費 | 350,000 | 185,550 | 茶菓、講師弁当 51,290 |
| ｽﾀｯﾌ旅費・宿泊費 84,260 | |||
| 実行委員会費 | 450,000 | 108,440 | 全5回（最終は未払金計上） |
| 当日経費 | 800,000 | 1,047,027 | 行事保険 54,000、ｽﾀｯﾌ弁当・飲料 239,458、懇親会42人 336,000 |
| 資料袋 97,755、ｽﾀｯﾌ旅費4人 210,040、ｽﾀｯﾌ宿泊費 126,000 有料道路、ﾀｸｼｰほか |
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| ｽﾀｯﾌ日当@10,000×3日＝ 30,000 | |||
| 通信費 | 70,000 | 95,200 | 切手(作業部会案内、講師依頼、後援依頼、協賛報告など）45,200 TEL・FAX 50,000 |
| 要綱印刷封入費 | 880,000 | 818,680 | 添書@2×13,100枚 ＝26,200 |
| 要綱@20×20,000部＝400,000 | |||
| 封筒@10×13,100枚＝131,000 | |||
| 封入@20×13,074枚＝261,480 | |||
| 要綱発送費 | 800,000 | 1,045,920 | 要綱発送 会員@80×638通＝51,040 全国発送@80×12,436通＝994,880 |
| 広報費 | 0 | 26,775 | ﾌﾞﾘｺﾗｰｼﾞｭ封入 26,250、協賛送金料 525 |
| 当日発送費 | 100,000 | 56,570 | ﾔﾏﾄ運輸 |
| 記録費 | 70,000 | 72,100 | ﾋﾞﾃﾞｵ録画、写真、ｶﾒﾗ |
| 賃借料（映画） | 105,000 | ｱﾒﾆﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸﾌｫｰﾗﾑ実行委員会 | |
| 企画・管理費 | 1,155,000 | 1,243,200 | 参加費の１5％ (ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ企画、講師調整、運営ほか) |
| 主催者団体繰入金 | 0 | 0 | |
| 次期繰越金 | 500,000 | 14,307 | |
| 余剰金 | 851,950 | 0 | |
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合 計
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12,497,550 | 12,108,610 |
| ※当日資料：参加者825＋講師47＋スタッフ120+後援35＋協賛37+実行委員32＋次年度用30＝1126冊 | |||
| ※参考資料：参加者525＋講師47＋次年度用20＝592冊 |